2014年度部门决算说明

一、部门基本情况

 （一）部门职责

本部门根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进国际贸易，促进利用外资，促进企业国际化经营，促进经济合作，发挥对外经济交流的优势，开展同世界各国和地区的经贸交流活动。2014年我会承办了“第十七届科博会”、“第九届文博会”及“APEC工商界活动”等大型专项活动。

（二）部门决算单位构成

本部门纳入2014部门决算5个单位，贸促会本级及所属4个二级预算事业单位。所属单位分别为中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额拨款事业单位），北京国际经济贸易法律服务中心（差额拨款事业单位），北京世界贸易中心（自收自支事业单位），北京国际展览中心（自收自支事业单位）。

二、2014年收入支出决算总体情况说明

2014年度收入总计19288.80万元，其中：本年收入16010.09万元，年初结转和结余3278.71万元。在本年收入中，财政拨款收入4976.07万元，占收入合计的31.08%；上级补助收入 82.00万元，占收入合计的0.51%；事业收入 505.42万元，占收入合计的3.16%；其他收入 10446.60万元，占收入合计的65.25%。

2014年度本年支出合计15475.74万元，其中：基本支出2728.76万元，占支出合计的17.63%；项目支出12746.98万元，占支出合计的82.37%。

2014年结余分配1256.04万元，年末结转和结余2557.02万元。     

三、2014年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度一般公共预算财政拨款支出3224.20万元，主要用于以下方面：

1、“一般公共服务支出”1987.44万元，占本年财政拨款支出61.64%；

2、“教育支出”6.82万元，占本年财政拨款支出0.21%；

3、“科学技术支出”600万元，占本年财政拨款支出18.61%；

4、“社会保障和就业支出”434.72万元，占本年财政拨款支出13.48%；

5、“医疗卫生与计划生育支出”91.11万元，占本年财政拨款支出2.83%；

6、“其他支出”104.11万元，占本年财政拨款支出3.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2014年度决算 1987.44万元，比2014年年初预算1508.37万元增加479.07万元，增长31.76%。其中：

“商贸事务”2014年度决算1987.44万元，比2014年年初预算1508.37万元增加479.07万元，增长31.76%。主要原因：所属信息中心支付“2013年北京市对外贸易促进公共信息服务系统升级改造（第二期）”项目结余，以及取暖费等公用经费调整。

2、“教育支出”2014年度决算6.82万元 ，比2014年年初预算11.44万元减少4.62万元，下降 40.38%。其中：

“进修及培训”2014年度决算6.82万元，比2014年年初预算11.44万元减少4.62万元，下降40.38%。主要原因：压缩培训项目。

3、“科学技术支出”2014年度决算600万元 ，与2014年年初预算600万元持平。其中：

“科技交流与合作”2014年度决算600万元 ，与2014年年初预算600万元持平，用于2014年第十七届科博会专项。

4、“社会保障和就业支出”2014年度决算434.72万元，比2014年年初预算379.68万元增加55.04万元，增长14.49%。其中：

“行政事业单位离退休”2014年度决算422.4万元，比2014年年初预算379.68万元增加42.72万元，增长11.25%，主要原因：新增退休人员。

“抚恤”2014年度决算12.32万元，比2014年年初预算增加12.32万元。主要原因：2014年7月1名离休人员病故。

5、“医疗卫生与计划生育支出”2014年度决算91.11万元，比2014年年初预算89.60万元增加1.51万元，增长1.69%。其中：

    “医疗保障”2014年度决算91.11万元，比2014年年初预算89.60万元增加1.51万元，增长1.69%。

主要原因：医保缴费基数调整。

6、“其他支出”2014年度决算104.11万元，比2014年年初预算增加104.11万元。其中：

     “其他支出”2014年度决算104.11万元，比2014年年初预算增加104.11万元。主要原因：新增APEC会议北京市工商界活动。

四、2014年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2014年度政府性基金预算财政拨款支出10.78万元，主要用于以下方面：文化体育与传媒支出10.78万元，占本年财政拨款支出100%。

    （二）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

1、“文化体育与传媒”2014年度决算 10.78万元，比2014年年初预算增加10.78万元。其中：

“文化事业建设费安排的支出”2014年度决算10.78万元，比2014年年初预算增加10.78万元。主要原因：新增2014年第九届文博会专项。

五、2014年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2014年本部门使用财政拨款安排基本支出1687.52万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

一、“三公”经费的单位范围注：“三公”经费财政拨款决算数，反映本部门使用当年财政拨款实际支出数和使用年初结转和结余资金实际支出数（包含一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款）。

本部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和公务用车运行维护费开支单位包括所属1个行政单位、1个全额拨款事业单位。

二、“三公”经费支出口径

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三、“三公”经费财政拨款决算情况说明

2014年“三公”经费财政拨款决算数157.17万元，比2014年“三公”经费财政拨款年初预算276.76万元减少119.59万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2014年决算数91.34万元，比2014年年初预算数118.80万元减少27.46万元。主要原因：本部门严格执行因公出国经费标准，加强出国团组审批，合理安排行程，同时因APEC活动减少了部分团组，降低了因公出国费用；2014年因公出国（境）费用主要用于出席国际经贸活动、国际经贸组织间交流、联络和推介等方面等，2014年组织因公出国（境）团组12个、19人次，人均因公出国（境）费用4.81万元。

2、公务接待费。2014年决算数42.55万元，比2014年年初预算数133.66万元减少91.11万元。主要原因：严格按照要求压缩公务接待费，减小规模及严控标准，进一步规范了公务接待费支出范围。2014年公务接待费主要用于APEC、科博会等大型活动的外宾接待和国内外经贸组织的来访接待。其中：国内公务接待83批次、1668人次;外宾公务接待4批次、1223人次。

3、公务用车购置及运行维护费。2014年决算数23.28万元，比2014年年初预算数24.30万元减少1.02万元。其中：本部门无公务用车购置费。公务用车运行维护费2014年决算数23.28万元，比2014年年初预算数24.30万元减少1.02万元，主要原因：加强用车管理，保障车辆安全用车。2014年公务用车运行维护费中，公务用车加油11万元，公务用车维修0.05万元，公务用车保险4.88万元，公务用车其他支出7.35万元。2014年实有公务用车9辆，车均运行维护费2.59万元。

 

2014年度行政经费支出情况说明

一、行政经费支出情况

2014年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）履行一般行政管理职能、维持机关运行，用公共财政预算财政拨款开支的行政经费，合计1280.90万元，比2013年1281.36万元减少0.46万元，下降0.04%。主要原因：压缩三公经费支出。2014年行政经费包括：基本支出1013.19万元，一般行政管理项目支出267.71万元。

二、行政经费支出口径

行政经费由基本支出和一般行政管理项目支出两部分组成：

1.基本支出。包括两部分：一是人员经费，具体包括工资、津贴及奖金、医疗费、住房补贴等（不包括离退休支出，包括离退休人员管理机构的在职人员支出）；二是公用经费，具体包括办公及印刷费、水电费、邮电费、取暖费、交通费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、一般购置费等。

2.一般行政管理项目支出。包括出国费、招待费、会议费、办公用房维修租赁、购置费（包括设备、计算机、车辆等）、干部培训费、执法部门办案费、信息网络运行维护费等用于一般行政管理事务方面的项目支出。

 

 

2014年度大额专项资金执行情况

   本部门年度无此项支出