目    录

第一部分 2016年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、“三公”经费财政拨款支出决算表

九、政府采购情况表

第二部分 2016年度部门决算说明

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2016年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2016年度部门决算报表

详见附件

 

第二部分 2016年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

本部门根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）部门决算单位构成

本部门纳入2016部门决算5个单位，贸促会本级及所属4个二级预算事业单位。所属单位分别为中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额拨款事业单位），北京国际经济贸易法律服务中心（差额拨款事业单位），北京世界贸易中心（自收自支事业单位），北京国际展览中心（自收自支事业单位）。

二、2016年收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计16527.81万元，其中：本年收入15642.51万元，年初结转和结余885.30万元。在本年收入中，财政拨款收入5290.02万元，占收入合计的33.82%；上级补助收入5.05万元，占收入合计的 0.03%；事业收入1148.60万元，占收入合计的7.34%；其他收入9198.83万元，占收入合计的58.81%。

2016年度本年支出合计15301.25万元，其中：基本支出3013.88万元，占支出合计的19.70%；项目支出12287.37万元，占支出合计的80.30%。

2016年结余分配764.50万元，年末结转和结余462.07万元。

三、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出5641.37万元，主要用于以下方面（按大类）：

1、“一般公共服务支出”2577.67万元，占本年财政拨款支出45.69%；

2、“教育支出”2.77万元，占本年财政拨款支出0.05%；

3、“科学技术支出”645.52万元，占本年财政拨款支出11.44%；

4、“文化体育与传媒支出”2319.18万元，占本年财政拨款支出41.11%；

5、“社会保障和就业支出”6.43万元，占本年财政拨款支出0.12%；

6、“医疗卫生与计划生育支出”89.80万元，占本年财政拨款支出1.59%；

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”（类）2016年度决算2577.67万元，比2016年年初预算增加77.57万元，增长3.10 %。其中：

“商贸事务”（款）2016年度决算2577.67万元，比2016年年初预算增加77.57万元，增长3.10%。主要原因：人员增加及新增档案管理服务经费等。

2、“教育支出”(类)2016年度决算2.77万元，比2016年年初预算减少9.93万元，下降78.19 %。其中：

“进修及培训”（款）2016年度决算2.77万元，比2016年年初预算减少9.93万元，下降78.19%。主要原因：压缩培训规模，减少经费支出。

3、“科学技术支出”（类）2016年度决算645.52万元，比2016年年初预算增加45.52万元，增长7.59%。其中：

“科技交流与合作”（款）2016年度决算645.52万元，比2016年年初预算增加45.52万元，增长7.59%，主要原因：增加科博回顾系列活动支出。

4、“文化体育与传媒支出”（类）2016年度决算2319.18万元，比2016年年初预算增加2040.11万元，增长731.04%。其中：

“文化”（款）2016年度决算1369.03万元，2016年初无此项预算，增加1369.03万元。主要原因：2016年底追加第十一届文博会项目经费。

“其他文化体育与传媒支出”（款）2016年度决算950.15万元，比2016年年初预算增加671.08万元。主要原因：2015年底第十届文博会项目的结转结余资金跨年度支出。

5、“社会保障和就业支出”（类）2016年度决算6.43万元，比2016年年初预算增加1.29万元，增长25.10%。其中：

   “行政事业单位离退休”（款）2016年度决算6.43万元，比2016年年初预算增加1.29万元，增长25.10%。主要原因：本级退休人员11月纳入养老统筹后，工资的增发部分。

    6、“医疗卫生与计划生育支出”（类）2016年度决算89.80万元，比2016年年初预算减少13.80万元，下降13.32%。其中：

“医疗保障”（款）2016年度决算89.80万元，比2016年年初预算减少13.80万元，下降13.32%。主要原因：年初预算考虑到新增人员和基数上调因素过大，而新增的在职人员年底才转入并进入医保系统。

四、2016年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年本部门无政府性基金预算、决算。

五、2016年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2016年本部门使用财政拨款安排基本支出1847.25万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

 

第三部分 2016年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况说明

“三公”经费是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费,包括所属1个参照公务员法管理事业单位、1个财政补助事业单位。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2016年“三公”经费财政拨款决算数171.66万元，比2016年“三公”经费财政拨款年初预算194.97万元减少23.31万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2016年决算数127.79万元，比2016年年初预算数130.00万元减少2.21万元。主要原因：以保重点为目标，严控并压缩出国团组；2016年因公出国（境）费用主要用于出席国际经贸活动、国际经贸组织间交流、联络和推介等方面，2016年组织因公出国（境）团组20个，40人次，人均因公出国（境）费用3.19万元。

2.公务接待费。2016年决算数24.65万元，比2016年年初预算数32.57万元减少7.92万元。主要原因：本部门严格控制公务接待标准和批次。2016年公务接待费主要用于科博会、顾问会等大型活动的外宾接待和国内外经贸组织的来访接待。2016年均用于国内公务接待，接待费24.65万元，50批次， 1555人次（其中：用于国内外事接待费19.22万元，16批次，847人次，包含部分外宾的住宿费）。

3.公务用车购置及运行维护费。2016年决算数19.22万元，比2016年年初预算数32.40万元减少13.18万元。其中，2016年无公务用车购置费的预算、决算。公务用车运行维护费2016年决算数19.22万元，比2016年年初预算数减少13.18万元，主要原因：核减已封存及调拨转出的车辆经费。2016年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.10万元，公务用车维修7.98万元，公务用车保险5.76万元，公务用车其他支出3.38万元。2016年公务用车保有量12辆，车均运行维护费1.60万元。

二、机关运行经费支出情况

2016年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计165.88万元，比上年增加41.73万元，主要原因：差旅费标准调整及增加档案管理服务经费等。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、政府采购支出情况

2016年中国国际贸易促进委员会北京市分会政府采购支出总额1728.06万元，其中：政府采购货物支出6.23万元，政府采购服务支出1721.84万元。授予中小企业合同金额1467.97万元，占政府采购支出总额的84.95%，其中：授予小微企业合同金额201.24万元，占政府采购支出总额的11.65%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额910.04万元，其中：汽车12辆，184.43万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2016年本部门无国有资本经营预算、决算。

 

第四部分  2016年度部门绩效评价情况

2017年，中国国际贸易促进委员会北京市分会对2016年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的30%，涉及金额1789.74万元。

本部门3月启动了项目绩效自评工作，并对相关人员进行预算绩效管理方面的培训。采取了由财务（审计）部牵头组织实施，多部门配合的联动机制。要求其中11个项目参与简易程序评价，从项目的设立绩效目标、预算执行情况、绩效目标完成情况、产出及效益指标完成情况等方面，进行资料收集整理开展自评。11个自评项目平均得分94.67分。“第十九届中国北京国际科技产业博览会”项目参与普通程序评价，从决策依据及程序、项目管理及财务管理情况、绩效目标完成情况等方面进行自我梳理、收集相关资料，在总结项目实施情况的基础上撰写绩效自评报告，并进行了专家评审，得分84.52分，绩效评定级别为“良好”。从评价总体看，项目均符合部门职责和相关的管理规定。项目绩效目标合理，管理制度健全，财务管理制度规范，内控完善，有效防范了各类风险。