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第一部分 2017年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款基本支出经济分类决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

第二部分 2017年度部门决算说明

第三部分 2017年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2017年度部门绩效评价情况

 

 

第一部分 2017年度部门决算报表

详见附件

 

第二部分 2017年度部门决算说明

一、部门基本情况

（一）部门职责

本部门根据市委、市政府对外经贸工作的方针政策，促进对外经贸活动、扩大进出口贸易和投资、中外经济技术交流与合作，开展同世界各国和地区的经贸交往；在国（境）内外主办或承办有关国际经贸展览会、技术交流会等，承办市政府委托的大型经贸活动；参与研究拟定本市对外贸易促进和展览业发展的政策建议、战略规划；指导协调本市各区县贸促支会和行业国际商会的工作等。

（二）部门决算单位构成

本部门纳入2017年部门决算5个单位，贸促会本级及所属4个二级预算事业单位。所属单位分别为中国国际贸易促进委员会北京市分会信息中心（全额拨款事业单位），北京国际经济贸易法律服务中心（差额拨款事业单位），北京世界贸易中心（自收自支事业单位），北京国际展览中心（自收自支事业单位）。

二、2017年收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计17992.58万元，其中：本年收入17652.48万元，年初结转和结余340.10万元。在本年收入中，财政拨款收入5743.34万元，占收入合计的32.54%；事业收入1532.80万元，占收入合计的8.68%；其他收入10376.34万元，占收入合计的 58.78%。

2017年度本年支出合计16819.77万元，其中：基本支出3986.05万元，占支出合计的23.70%；项目支出12833.72万元，占支出合计的76.30%。  

2017年结余分配944.60万元，年末结转和结余228.21万元。   

三、2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出5782.02万元，主要用于以下方面：

1、“一般公共服务支出”2733.22万元，占本年财政拨款支出47.27%；

2、“教育支出”12.74万元，占本年财政拨款支出0.22%；

3、“科学技术支出”742.55万元，占本年财政拨款支出12.84%；

4、“文化体育与传媒支出”1831.62万元，占本年财政拨款支出31.68%；

5、“社会保障和就业支出”286.97万元，占本年财政拨款支出4.96%；

6、“医疗卫生与计划生育支出”110.23万元，占本年财政拨款支出1.91%；

7、“其他支出”64.69万元，占本年财政拨款支出1.12%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”2017年度决算2733.22万元，比2017年年初预算增加1.59万元，增长0.06 %。其中：

“商贸事务”2017年度决算2733.22万元，比2017年年初预算增加1.83万元，增长0.07%。主要原因：人员经费按政策调整 。

“宣传事务”2017年度决算0万元，比2017年年初预算减少0.24万元，主要原因：上年结余资金未支。

2、“教育支出”2017年度决算12.74万元，比2017年年初预算减少0.76万元，下降5.63 %。其中：

“进修及培训”2017年度决算12.74万元，比2017年年初预算减少0.76万元，下降5.63 %。主要原因：优化培训计划和内容，压缩经费支出。

3、“科学技术支出”2017年度决算742.55万元，比2017年年初预算减少24.66万元，下降3.21%。其中：

“科技交流与合作”2017年度决算742.55万元，比2017年年初预算减少24.66万元，下降3.21%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。

4、“文化体育与传媒支出”2017年度决算1831.62万元，比2017年年初预算减少124.89万元，下降6.38%。其中：

“文化”2017年度决算1831.62万元，比2017年年初预算减少124.89万元，下降6.38%。主要原因：厉行节约，合理调整项目实施方案，压缩活动支出。

5、“社会保障和就业支出”2017年度决算286.97万元，比2017年年初预算减少9.34万元，下降3.15%。其中：

 “行政事业单位离退休”2017年度决算286.97万元，比2017年年初预算减少9.34万元，下降3.15%。主要原因：因人员变动，导致养老保险及职业年金支出减少。

6、“医疗卫生与计划生育支出”2017年度决算110.23万元，比2017年年初预算减少0.93万元，下降0.83%。其中：

“行政事业单位医疗”2017年度决算110.23万元，比2017年年初预算减少0.93万元，下降0.83%。主要原因：因人员变动，导致医保经费支出减少。

7、“其他支出”2017年度决算64.69万元，与2017年年初预算持平。

四、2017年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年本部门无政府性基金预算、决算。

五、2017年度财政拨款基本支出经济分类决算情况说明

2017年本部门使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2479.03万元，其中：（1）工资福利支出包括津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

  

第三部分2017年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2017年“三公”经费财政拨款决算数200.99万元，比2017年“三公”经费财政拨款年初预算261.81万元减少60.82万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2017年决算数140.18万元，比2017年年初预算数180.00万元减少39.82万元。主要原因：2017年我单位以保重点为目标，严控出国团组数量并压缩经费支出。2017年因公出国（境）费用主要用于阿斯塔纳世博会及推进国际交往、促进国际经贸合作等方面。2017年组织因公出国（境）团组23个，43人次，人均因公出国（境）费用3.26万元。

2.公务接待费。2017年决算数4.18万元，比2017年年初预算数15.39万元减少11.21万元，主要原因：我单位落实厉行勤俭节约的要求,在大型活动及外事活动任务增加的基础上,严格控制公务接待数量、规模和接待标准。2017年公务接待费主要用于科博会、文博会等大型活动的外宾接待和国内外经贸组织的来访接待。公务接待20批次， 公务接待250人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2017年决算数56.63万元，比2017年年初预算数66.42万元减少9.79万元。其中，公务用车购置费2017年决算数33.25万元，比2017年年初预算数39.42万元减少6.17万元。主要原因：我单位落实厉行节约，按车改办要求及环保标准购置，压缩车辆购置成本，2017年更新国I国Ⅱ排放标准的老旧公务用车2辆，车均购置费16.63万元。公务用车运行维护费2017年决算数23.38万元，比2017年年初预算27.00万元减少3.62万元，主要原因：严控车辆更新期间运行维护费。2017年公务用车运行维护费中，公务用车加油2.50万元，公务用车维修12.75万元，公务用车保险7.17万元，公务用车其他支出0.96万元。2017年公务用车保有量10辆，车均运行维护费2.34万元。

二、机关运行经费支出情况

2017年本部门行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计184.13万元，比上年增加18.25万元，增加原因：为履职保障和实际工作需要加强干部外语培训的经费支出等。

三、政府采购支出情况

2017年中国国际贸易促进委员会北京市分会政府采购支出总额2533.78万元，其中：政府采购货物支出55.83万元，政府采购服务支出2477.95万元。授予中小企业合同金额1894.79万元，占政府采购支出总额的74.78%，其中：授予小微企业合同金额1832.84万元，占政府采购支出总额的72.34%。

四、国有资产占用情况

固定资产总额820.25万元，其中：汽车14辆（其中实物保障用车2辆，应急保障用车6辆，老干部保障用车2辆，正在办理报废手续4辆），217.68万元；无单价100万元以上的专用设备。

五、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2017年本部门无国有资本经营预算、决算。

六、专业名词解释

1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 2.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

第四部分  2017年度部门绩效评价情况                            

一、绩效评价工作开展情况

2018年，中国国际贸易促进委员会北京市分会对2017年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目12个，占部门项目总数的31.58%，涉及金额10647.64万元。

本部门4月启动了项目绩效自评工作，并对相关人员进行预算绩效管理方面的培训。采取了由财务部牵头组织实施，多部门配合的联动机制。本次简易程序绩效自评共涉及9个预算项目，要求从项目的设立绩效目标、预算执行情况、绩效目标完成情况、产出及效益指标完成情况等方面，进行资料收集整理开展自评，自评项目平均得分94.6分。本次普通程序绩效自评共涉及3个预算项目，要求从决策依据及程序、项目管理及财务管理情况、绩效目标完成情况等方面进行自我梳理、收集相关资料，在总结项目实施情况的基础上撰写绩效自评报告，并进行了专家评审，自评结果平均得分85.38分，级别为“良”。从评价总体看，项目均符合部门职责和相关的管理规定。绩效目标合理，项目管理制度健全，财务管理制度规范，内控完善，有效防范了各类风险。

二、  “2017年阿斯塔纳世博会”项目绩效评价报告

（一）评价对象概况

 世博会是一项由主办国政府组织或政府委托有关部门举办的有较大影响和悠久历史的国际性博览活动，参展者向世界各国展示当代的文化、科技和产业上正面影响各种生活范畴的成果。2017阿斯塔纳世博会于2017年6月10日至9月10日在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳举办，主题为“未来的能源”。本届世博会中国馆展出面积达1000㎡，以“未来能源，绿色丝路”为主题，着重展示中国在传统能源转型、新能源开发、绿色环保和可持续发展等方面的新理念和新成果；重点参与省区市10个，以举办为期3天的活动周为核心，园区内外活动联动。本次北京市重点参与工作共两项：一是举办北京活动周，促进经贸文化交流与国际能源合作；二是开展2019年北京世园会国际招展和宣传推介工作。

（二）评价结论

项目综合得分 83.82分，其中项目决策11.72分，项目管理22.80分，项目绩效49.30分，绩效评定级别为“良好”。

（三）存在问题

  1、绩效目标细化程度需进一步加强

主要表现在效益指标细化量化不足，缺少对定性指标的衡量标准，导致效益指标可评价性不足。

 2、过程管理需进一步加强

 一是前期调研不够充分。按照国际惯例未在项目执行前期与哈萨克斯坦方面针对活动组织费用进行详细沟通，未在项目预算中编制该笔费用，导致执行过程中对项目预算进行了调整。

 二是部分合同审核不够严谨。签订的门票、招待会、场地租赁、劳务、租车、设备租赁等合同，未根据不同服务内容制定具有针对性的合同条款。

3、效果实现情况归集不足

由于部分产出及效果指标较为定性、宏观，执行中未能及时收集有关数据或留存相关指标的佐证资料。

（四）建议

1、细化项目效益指标，提高可评价性

建议在设定项目总体目标和绩效指标时，丰富和量化项目效益指标，或明确定性指标的衡量、考评方式，提高项目效益效果的可评价性。

2、加强合同管理，提高管理精细化水平

建议加强对合同的审核，保障当事人在合同执行中，按照合同条款履行权利与义务，加强对政府购买服务的监督，考核服务商履约情况，提高精细化管理水平。

3、注重成果信息收集，充分展示效益效果

以细化量化绩效指标、明确定性指标考核方式为基础，在项目实施过程中、执行过程中，提取关键衡量标准，并收集相关资料、数据和信息，充分反映和体现项目效益效果以及参与世博会等活动所能够发挥的宣传、推介、展示作用。